Una conciliación bancaria es un proceso que se utiliza para asegurar que la información contenida en los registros financieros de una empresa coincide con la información contenida en los estados de cuenta bancarios. La conciliación de cuentas bancarias se realiza para detectar y corregir cualquier desacuerdo entre los registros de la empresa y los registros del banco.

Para llevar a cabo una conciliación bancaria, es necesario comparar el saldo de caja y el saldo en el banco en una fecha específica. Luego, se deben incluir todas las transacciones que hayan ocurrido durante el período de tiempo en cuestión. Esto incluye cheques emitidos por la empresa, depósitos realizados en la cuenta bancaria, y cualquier otra transacción que haya afectado al saldo de la cuenta.

La conciliación de cuentas con clientes y proveedores es un proceso similar, en el que se comparan los registros financieros de la empresa con los de sus clientes y proveedores. Esto se hace para asegurar que todas las transacciones hayan sido registradas correctamente y para detectar cualquier desacuerdo.

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